Pictet Asset Management publie les valeurs liquidatives de sa gamme d'ETF
Pictet Asset Management a communiqué les valeurs liquidatives (NAV) de trois ETF de la gamme AI Enhanced, arrêtées au 2 novembre 2026.
Pictet Asset Management a officialisé les valeurs liquidatives de trois fonds négociés en bourse (ETF) de sa série AI Enhanced, en date du 2 novembre 2026. Cette mise à jour concerne des fonds exposés aux marchés d'actions américains et mondiaux.
Le rapport indique que le Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF affiche une valeur liquidative de 10,5058 USD par part, avec 3 040 000 parts en circulation. Pour les fonds d'actions mondiales, la classe USD Dis est valorisée à 10,3941 USD par part, tandis que la classe USD Acc est fixée à 10,4202 USD par part.
La publication régulière des valeurs liquidatives constitue une obligation administrative visant à garantir la transparence pour les investisseurs. Ces chiffres reflètent la valorisation des parts à la clôture de la date de référence.