Pictet publie les valeurs dearschijnlijk des fonds au 17 septembre 2026

Pictet Asset Management a publié les chiffres de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour une sélection de ses fonds, en date du 17 septembre 2026.

Les valeurs divulguées incluent le Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF, qui a enregistré une VNI par part de 10,5432 dollars américains. Ce fonds détenait 2 640 000 parts.

De plus, le Pictet AI Enhanced World Equity ETF a été répertorié avec deux classes d'actions : USD Dis et USD Acc. La classe USD Dis avait une VNI par part de 10,4767 dollars américains avec 1 290 000 parts en circulation. La classe USD Acc présentait une VNI par part quasi identique de 10,4763 dollars américains, mais représentait un volume plus important de 22 920 000 parts.

Ces annonces de VNI fournissent aux investisseurs les données de valorisation les plus récentes pour ces instruments d'investissement spécifiques après la clôture du marché.