Pictet a publié les valeurs liquidatives des fonds le 28 septembre
Pictet Asset Management a publié les valeurs liquidatives (VL) de trois de ses fonds "AI Enhanced" au 28 septembre 2026. Ces chiffres reflètent l'état des portefeuilles d'investissement des fonds.
Pictet Asset Management, société de gestion d'actifs internationale, a rendu public les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds au 28 septembre 2026.
Les informations concernent trois fonds distincts, identifiés par leurs codes ISIN et composés d'unités libellées en dollars américains. Parmi eux figure le PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF (ISIN : IE000DWHL026), dont la VL s'élevait à 10,6469 USD par unité. Le fonds détient 2 640 000 unités.
Sont également mentionnés le PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis (ISIN : IE00043ZI3D8) et le PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc (ISIN : IE000JBZXFH0). Leurs VL respectives se sont établies à 10,5206 USD et 10,5202 USD par unité. Ces fonds gèrent respectivement 1 290 000 et 23 340 000 unités.
Ces valeurs liquidatives sont essentielles pour les investisseurs car elles reflètent la valeur de marché des actifs sous-jacents des fonds à la date de déclaration. La VL est calculée en soustrayant les passifs d'un fonds de son actif total, puis en divisant le résultat par le nombre d'unités en circulation.