Pictet publie les valeurs liquidatives des fonds

Le groupe Pictet a publié les valeurs liquidatives (Net Asset Value, NAV) de ses fonds d'investissement en date du 1er octobre 2026. Ces données couvrent plusieurs fonds, dont le Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF ainsi que les versions USD Dis et USD Acc du Pictet AI Enhanced World Equity ETF.

Le Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF affichait une valeur liquidative par part de 10,6366 USD, avec 2 640 000 parts en circulation. Le Pictet AI Enhanced World Equity ETF USD Dis enregistrait une NAV de 10,4846 USD par part, avec 1 290 000 parts en circulation.

Pour le Pictet AI Enhanced World Equity ETF USD Acc, il y avait 29 620 000 parts, chacune valorisée à 10,4841 USD. La société de gestion de fonds divulgue régulièrement ces informations pour assurer la transparence envers les investisseurs.