Robeco publie les valeurs liquidatives de ses ETF 3D Global Equity UCITS
La société de gestion Robeco a communiqué les valeurs liquidatives de ses parts d'ETF 3D Global Equity UCITS au 30 octobre 2026.
Robeco a diffusé les données de valorisation concernant sa gamme d'ETF 3D Global Equity UCITS, arrêtées au 30 octobre 2026. Cette publication permet aux investisseurs de suivre précisément l'évolution de la valeur nette d'inventaire (VNI) de leurs placements.
Le rapport indique que la classe d'actions 3DGE (ISIN: IE000WJ7OF21) affiche une VNI de 6,8426 pour 176 532 parts en circulation. Parallèlement, la classe 3DGL (ISIN: IE000Q8N7WY1) présente une VNI de 6,9694 sur une base de 170 370 737 parts en circulation.
Ces valorisations périodiques constituent une obligation de transparence pour les fonds conformes à la réglementation UCITS. Les chiffres reflètent la valeur de marché des actifs sous-jacents détenus par les portefeuilles à la date de clôture mentionnée.