Robeco publie les valeurs liquidatives de ses ETF UCITS

Robeco a publié les valeurs liquidatives (NAV) pour deux classes d'unités de ses fonds ETF Global Equity UCITS. Les valorisations sont arrêtées au 22 juillet 2026.

Pour la classe d'ETF Robeco 3D Global Equity UCITS avec le code Bloomberg 3DGE et l'ISIN IE000WJ7OF21, la NAV par part s'élève à 6,8568. Le nombre d'unités en circulation du fonds est de 196 533, avec les fonds propres des actionnaires évalués à 1 347 593,22 en devise locale.

Les deux fonds sont des fonds d'actions mondiaux diversifiés qui respectent la réglementation UCITS. Pour la classe d'ETF Robeco 3D Global Equity UCITS identifiée par le code Bloomberg 3DGL et l'ISIN IE000Q8N7WY1, la NAV par part est de 6,9627. Cette classe compte 152 567 622 unités en circulation, et les fonds propres des actionnaires sont déclarés à 1 062 281 982,30 en devise locale.

Cette publication fournit des données de valorisation essentielles pour les investisseurs qui suivent la performance de ces investissements en ETF. Les chiffres de NAV publiés donnent un aperçu de la situation financière des fonds à la date spécifiée.