Robeco publie les valeurs liquidatives de ses fonds

Cision News a publié les valeurs liquidatives (NAV) des fonds Robeco 3D Global Equity UCITS ETF au 4 août 2026. L'annonce couvre plusieurs variantes de fonds, y compris les options Local et Global Equity.

Les valorisations sont calculées sur la base des parts en circulation et de la base totale des capitaux propres de chaque fonds. Pour le Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000WJ7OF21), le nombre de parts en circulation était de 196 533, avec une VNI par part de 7,0414.

Un autre fonds, le Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000Q8N7WY1), a enregistré une VNI plus élevée. Il comptait 15 423 0437 parts en circulation, ce qui a abouti à une VNI par part de 7,1821.

Ces chiffres de VNI sont essentiels pour les investisseurs qui suivent la performance des fonds. La VNI représente la valeur marchande actuelle par part d'un fonds et constitue une mesure clé pour l'analyse des investissements et la prise de décision.