Royce Micro-Cap Trust : Données financières au 30 juin 2026

Royce Micro-Cap Trust (NYSE : RMT) a publié ses données de performance financière au 30 juin 2026. La valeur liquidative (VL) du fonds s'élevait à 16,75 USD par action, tandis que son prix de marché s'établissait à 14,64 USD.

Pour la période de l'année en cours se terminant le 30 juin, le fonds a réalisé un rendement total de 46,65 % sur sa VL et de 44,89 % sur son prix de marché. Le rendement total sur un an était de 70,39 % pour la VL et de 70,02 % pour le prix de marché. Le rendement annuel moyen sur trois ans s'élevait à 28,56 % pour la VL et à 28,47 % pour le prix de marché.

Le fonds, géré par un conseiller fort de plus de 50 ans d'expérience dans l'investissement dans les micro et petites capitalisations, investit généralement dans des entreprises dont la capitalisation boursière est de 1 milliard de dollars ou moins au moment de l'investissement. Fin juin, la capitalisation boursière moyenne du fonds était de 1,127 milliard USD, avec une analyse de portefeuille indiquant un ratio cours/valeur comptable (P/B) pondéré de 2,4x. Les actifs nets totalisaient 907,5 millions USD.

Les dix principales positions du portefeuille comprenaient Ichor Holdings (1,8 %), Ultra Clean Holdings (1,8 %) et Cohu (1,7 %). La répartition sectorielle était dominée par les Industries (28,6 %), suivies par les Technologies de l'information (25,5 %) et les Soins de santé (12,7 %).