Royce Small-Cap Trust: Données de performance au 31 août 2026

Royce Small-Cap Trust (NYSE: RVT) a publié ses données de performance au 31 août 2026. Fin août, la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds s'élevait à 20,47 USD, tandis que son prix de marché était de 18,57 USD. Le fonds, décrit comme le plus ancien et le plus grand fonds fermé axé sur les petites capitalisations, s'appuie sur un conseiller en investissement fort de plus de 50 ans d'expérience dans l'investissement dans les petites et micro-capitalisations.

Le fonds a rapporté un rendement total sur un an de 26,04 % basé sur le prix du marché, et de 24,10 % basé sur la VNI. Les performances sur trois et cinq ans basées sur la VNI étaient respectivement de 18,17 % et 8,72 %. Le rendement total sur 10 ans s'élevait à 12,23 % pour la VNI et 12,91 % pour le prix du marché.

Royce Small-Cap Trust investit principalement dans des titres de participation de sociétés à petite et micro-capitalisation, ce qui peut comporter des risques plus élevés que les investissements dans des sociétés à plus grande capitalisation. Au 31 août, la capitalisation boursière moyenne du fonds était de 3,837 milliards USD. Son ratio cours/bénéfice (P/E) pondéré était de 18,1x, et son ratio cours/valeur comptable (P/B) était de 2,5x, avec un actif net total de 2,54 milliards USD.

Les principaux titres détenus fin août comprenaient IES Holdings à 2,9 % de l'actif net, suivi de Quaker Houghton à 1,2 %. L'allocation sectorielle était dominée par les secteurs industriels (25,2 %), avec les services financiers (19,7 %) et les technologies de l'information (14,5 %) représentant également des parts importantes. Les actions du fonds sont cotées à la Bourse de New York.