Strategic Equity Capital Plc publie ses valeurs nettes d'inventaire

Strategic Equity Capital Plc a publié ses dernières valeurs nettes d'inventaire (VNI) au 21 juillet 2026. La société a déclaré une VNI non auditée avant distribution de revenus (cum-income) de 379,62 pence par action pour son pool de continuation.

Par ailleurs, la VNI du pool d'appels d'offres (Tender Pool) s'élevait à 376,64 pence par action. Ces valeurs sont calculées conformément aux politiques établies de la société, en respectant les normes comptables applicables et les recommandations de l'Association of Investment Companies (AIC).

Strategic Equity Capital Plc opère en tant que société d'investissement. Sa performance est suivie de près par les investisseurs, notamment en ce qui concerne la performance des actifs sous-jacents détenus et sa politique de distribution de dividendes.

La divulgation de la VNI est une exigence standard pour les fonds d'investissement cotés en bourse, fournissant aux actionnaires un aperçu de la valeur intrinsèque de la société à une date donnée.