TABULA ETF publie sa Valeur Nette d'Inventaire au 26 août
TABULA a publié sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par action pour son ETF Corporate Bond UCITS au 26 août 2021. Le rapport détaille la valorisation des actifs du fonds et des actions en circulation.
Le gestionnaire de fonds TABULA a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Corporate Bond UCITS en date du 26 août 2021. Le fonds, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, détient des actifs libellés en USD.
Le rapport indique un total de 5 545 546 actions en circulation. La VNI par action a été publiée aux côtés de la Valeur Nette d'Inventaire totale du fonds. Ces informations sont cruciales pour les investisseurs évaluant la performance et la valeur actuelle de leurs placements.
L'ETF se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement, sélectionnées selon des critères d'investissement spécifiques. La valorisation reflète les prix actuels du marché des obligations détenues dans le portefeuille.
Des détails supplémentaires concernant le rachat d'actions et la date de détachement des dividendes ont également été fournis dans le communiqué financier.