TABULA ICAV a annoncé la valeur nette d'inventaire

TABULA ICAV a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) par action du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF en date du 26 septembre 2016.

La VNI par action a été fixée à 8,0498. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5. La date d'évaluation était le 16 septembre 2016.

Le nombre d'actions émises en devise étrangère (GBP) était de 0. L'actif net total s'élevait à 285 503,63. Aucune action n'a été rachetée ou annulée depuis la précédente évaluation.