Tabula ICAV annonce la valeur liquidative
Tabula ICAV a annoncé la valeur liquidative (VL) par action de son ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS au 3 août 2026.
Tabula ICAV a publié les détails de la valeur liquidative (VL) de son ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS au 3 août 2026.
L'ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Le fonds comptait 5 568 561 parts en circulation, libellées en USD.
Aucune part n'a été rachetée depuis la date d'évaluation précédente. La valeur liquidative exacte par part est détaillée séparément, ainsi que la date de détachement du dividende.
Ces informations s'inscrivent dans le cadre du reporting régulier de la performance et de la valeur des actifs du fonds à l'intention des investisseurs.