TABULA ICAV annonce la valeur nette d'inventaire de son ETF
TABULA ICAV a annoncé le 2 octobre 2026 la valeur nette d'inventaire de son Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. La valeur nette d'inventaire par part a été calculée à 31 777 USD.
TABULA ICAV a annoncé le 2 octobre 2026 la valeur nette d'inventaire de son Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. La valeur nette d'inventaire par part a été déterminée à 31 777 dollars américains.
L'ISIN du fonds est IE000YMBL844. Le nombre d'actions en circulation pour le fonds était de 3 140 246. La valeur nette totale d'inventaire du fonds s'élevait à 31 777 dollars américains.
Il s'agit d'une liste partielle de l'évaluation du fonds. Des détails supplémentaires concernant les avoirs spécifiques ou les dates de distribution n'étaient pas entièrement précisés dans le communiqué fourni.