TABULA ICAV publie les données d'évaluation de Janus Henderson

TABULA ICAV a publié les données d'évaluation pour un fonds géré par Janus Henderson. Les chiffres reflètent la situation au 5 août 2026 et concernent l'ETF USD AAA CLO Active Core UCITS.

Le code ISIN (International Securities Identification Number) du fonds est LU2994520851. Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 34 977 577,00. La devise du fonds est le dollar américain (USD).

Le prix de remboursement par action était de 34 358,0000. La valeur nette d'inventaire (VNI) totale du fonds s'élevait à 374 334 268,00. La VNI par action était indiquée séparément, bien que le chiffre exact ne soit pas entièrement discernable à partir des données fournies. La date ex-dividende et la date de remboursement des actions n'étaient pas non plus clairement visibles.

Ces informations sont essentielles pour les investisseurs du fonds afin de suivre la performance et la valorisation de leurs actifs.