TABULA ICAV : Valeur liquidative du Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS

TABULA ICAV a diffusé des chiffres de valorisation actualisés pour son fonds Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS. Au 26 septembre 2023, la valeur liquidative (VNI) du fonds s'élevait à 11,5166 dollars américains par part.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000Y3FZEN4, détient 521 000 parts libellées en dollars américains. Le sous-fonds concerné est le Janus Henderson Global Research - Engineerd Equity Active Core UCITS.

Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente datant du 22 septembre 2023. La valeur liquidative rapportée représente la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs.

Les détails concernant les dividendes ou d'autres événements financiers n'ont pas été fournis dans cette mise à jour.