TABULA ICAV : Le fonds Janus Henderson Haitong publie sa valeur nette d'inventaire

TABULA ICAV a publié le 20 août 2026 les valeurs nettes d'inventaire du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

La valeur nette d'inventaire par action s'élevait à 11,1988 dans la devise de dénomination. Le nombre d'actions émises par le fonds était de 12 501, la livre sterling (GBP) servant de devise.

Le numéro d'identification international de valeurs mobilières (ISIN) du fonds est IE000GETKIK8. Les actions rachetées du fonds ont été évaluées à 139 996,32 depuis la valorisation précédente.

Ces données fournissent des indicateurs financiers clés pour les investisseurs suivant la performance et la position du fonds sur le marché.