TABULA ICAV : Janus Henderson publie ses valeurs liquidatives
TABULA ICAV a publié les valeurs liquidatives (NAV) par action, telles qu'évaluées par Janus Henderson pour un fonds négocié en bourse (ETF) spécifique. Les valorisations datent du 7 juillet 2026.
TABULA ICAV a publié les valeurs liquidatives (NAV) par action pour le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, telles qu'évaluées par Janus Henderson. La société propose des fonds d'investissement et assure un reporting régulier sur leur situation financière.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, comptait 6 762 559,00 actions en circulation à la date de valorisation. La devise de base du fonds est le dollar américain (USD).
Janus Henderson est responsable de la valorisation du fonds, déterminant la valeur liquidative par action. Les données reflètent la situation financière du fonds au 7 juillet 2026. Aucune date de dividende n'a été spécifiée dans les données fournies.
TABULA ICAV met à jour régulièrement les informations de ses fonds afin d'offrir à ses investisseurs une transparence sur la performance et la valeur de leurs actifs.