TABULA ICAV: Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds
TABULA ICAV a publié la valeur liquidative du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date d'évaluation est le 13 octobre 2026.
TABULA ICAV a annoncé la valeur liquidative (VL) du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. L'évaluation, fournie par Janus Henderson, est datée du 13 octobre 2026.
La valeur liquidative du fonds s'élevait à 1 095 961,00 Livres Sterling (GBP). Ce chiffre correspond au code ISIN IE000GETKIK8. L'annonce ne précise pas la VL par part ni les dates de dividende.
Janus Henderson agit en tant qu'administrateur du fonds. Cette communication régulière fournit aux investisseurs des informations financières clés concernant la performance et les avoirs du fonds.