TABULA ICAV: Janus Henderson publie les valeurs liquidatives

TABULA ICAV a divulgué les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds d'investissement, calculées par Janus Henderson. Les chiffres sont datés du 13 octobre 2026.

Les valeurs rapportées concernent le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0.

Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 3 684 631,00. La devise du fonds est le dollar américain (USD).

Pour des raisons techniques, d'autres détails tels que les actions rachetées depuis la précédente évaluation ou la VL par action n'étaient pas disponibles dans ce communiqué.