TABULA ICAV : Valeur liquidative de Janus Henderson au 25 septembre 2026

TABULA ICAV a communiqué la Valeur Liquidative (VL) du Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, la date d'évaluation étant fixée au 25 septembre 2026. Le dernier point d'évaluation du fonds a été enregistré le 25.09.26.

Selon l'évaluation de Janus Henderson, le nombre d'actions en circulation pour le fonds s'élevait à 3 758 338. Ces actions ont été émises en dollars américains (USD).

Les données d'évaluation comprenaient également des détails sur les actions rachetées depuis la dernière évaluation. La valeur liquidative par action est une métrique essentielle pour les investisseurs afin de suivre la performance du fonds. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0.

Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF est un fonds d'investissement axé sur les obligations d'entreprises à haut rendement sur les marchés asiatiques, hors Japon. Il vise à offrir aux investisseurs une opportunité d'investissement diversifiée dans ce secteur.