TABULA ICAV : Date de valorisation Janus 21 septembre 2026

TABULA ICAV a publié ses chiffres de Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour le Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF, à la date de valorisation du 21 septembre 2026.

Le fonds a déclaré une VNI par part de 10,37 EUR. L'ISIN de cet ETF est IE000CCQKON9.

À la date de valorisation, le nombre d'actions en circulation était de 2 894 966,00. La VNI totale du fonds s'élevait à 29 806 565,32 EUR.

Aucun détail spécifique concernant les actions rachetées ou les dates ex-dividende n'a été communiqué dans cette annonce.