TABULA ICAV : Valeur Nette d'Inventaire du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF au 28 août 2026

TABULA ICAV a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF au 28 août 2026. La VNI par action du fonds s'élevait à 8,1002 dollars américains à cette date.

Le fonds compte un total de 35 467 actions émises, la devise étant indiquée en GBP. L'évaluation a été réalisée par Janus Henderson.

Le nom de l'ETF suggère une orientation vers les obligations d'entreprises à haut rendement en Asie, libellées en dollars américains, avec une stratégie d'investissement "screened". Le fonds est conforme aux normes UCITS.

Cette information constitue une mise à jour de reporting standard pour le fonds, fournissant aux investisseurs une évaluation actuelle de leurs avoirs.