Tabula ICAV publie les valeurs liquidatives du fonds Janus Henderson EUR AAA CLO UCITS ETF

Tabula ICAV a publié les détails de la valorisation du fonds Janus Henderson EUR AAA CLO UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) pour la date de référence du 2 novembre 2026. Le nombre total d'actions en circulation s'élève à 42 318 016.

Le rapport indique qu'aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation. Les chiffres communiqués incluent la valeur liquidative totale ainsi que la valeur par action, libellée en euros.

Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence liées à ce fonds conforme à la directive UCITS. Ces données permettent aux investisseurs de suivre l'évolution de la base d'actifs du portefeuille.