TABULA ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire et la Date d'Évaluation

TABULA ICAV a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La date d'évaluation a été fixée au 10 juillet 2026.

Ces informations sont pertinentes pour les investisseurs qui suivent la performance et la valeur du fonds. La VNI représente la valeur des actifs du fonds moins ses passifs, divisée par le nombre d'actions en circulation.

Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. L'annonce détaille également le nombre d'actions émises et rachetées depuis la dernière évaluation, la devise et la valeur nette d'inventaire par action.