TABULA ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

TABULA ICAV a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Ces informations concernent l'évaluation au 26 juillet 2009.

Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Le nombre d'actions émises pour ce fonds s'élève à 5 626 283. La devise du fonds est le dollar américain (USD).

Les détails fournis incluent le nombre d'actions émises depuis la précédente évaluation et la valeur nette d'inventaire par action. L'annonce ne précise aucune date de détachement de dividende.