Tabula ICAV publie la valeur liquidative d'un ETF UCITS

Tabula ICAV a annoncé la valeur liquidative (VL) de son fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS, effective au 14 juillet 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN LU2941599081, a déclaré un total de 44 626 600,00 actions en circulation. Cette valorisation reflète les variations du nombre d'actions depuis la dernière évaluation.

La valeur liquidative par action a été calculée à 10,4547 EUR. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 466 557 520,15 EUR. Le rapport mentionne également la date de détachement du dividende, bien que des détails spécifiques n'aient pas été fournis.

« Fournir des informations VL précises et opportunes est une exigence standard pour les fonds UCITS afin d'assurer la confiance des investisseurs », a déclaré un représentant de l'entreprise. TABULA ICAV gère une gamme de fonds d'investissement dans le cadre réglementaire UCITS.

L'entreprise publie périodiquement ces données financières pour se conformer aux exigences réglementaires et informer ses parties prenantes de la performance et de la valeur de ses véhicules d'investissement.