TABULA ICAV publie ses valeurs liquidatives

TABULA ICAV, un fournisseur de fonds d'investissement, a publié les valeurs liquidatives (NAV) de plusieurs de ses fonds au 26 octobre 2016.

Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF a enregistré une valeur liquidative de 7,8579 par part. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5 et il est libellé en GBP. Le nombre total de parts en circulation s'élève à 35 467,00.

La valeur liquidative publiée reflète la valorisation des actifs sous-jacents du fonds moins ses passifs. Bien que des détails spécifiques sur les valorisations précédentes ou les changements importants n'aient pas été fournis dans le communiqué, la NAV par part indique la performance du fonds conformément à sa stratégie d'investissement et aux conditions actuelles du marché.

TABULA ICAV propose une gamme de fonds conformes à la réglementation UCITS, conçus pour répondre aux besoins des investisseurs sur divers marchés et classes d'actifs. L'entreprise vise à assurer la transparence et une communication régulière sur la performance de ses fonds.