Tabula ICAV publie ses valeurs liquidatives

Tabula ICAV a annoncé ses dernières valeurs liquidatives (VL) pour le Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF. Ces données, publiées le 10 août 2026, reflètent la position du fonds au 7 août 2026.

La participation du fonds, identifiée par le code ISIN IE00BN4GXL63, a été évaluée à 4 764 XXX EUR sur le marché. Cette valeur liquidative représente la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs, servant de mesure clé pour les investisseurs évaluant la situation financière du fonds.

Les informations divulguées comprennent également des détails sur les actions en circulation et la devise du fonds. Le Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF se concentre sur les investissements dans des obligations d'entreprises de qualité investissement libellées en euros qui répondent à des critères spécifiques liés au climat.

Le suivi de la VL par action est important pour les investisseurs qui souhaitent comprendre l'évolution de la valeur de leur investissement. Des chiffres précis de VL facilitent la comparaison des performances du fonds avec d'autres produits d'investissement similaires disponibles sur le marché.