TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives nettes
TABULA ICAV a publié ses dernières valeurs liquidatives nettes (VLN) pour ses fonds, y compris le TABULA FUND - Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
TABULA ICAV a annoncé les valeurs liquidatives nettes (VLN) de plusieurs de ses fonds d'investissement au 1er octobre 2026.
La publication principale concerne le TABULA FUND - Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. À la date d'évaluation du 1er octobre 2026, le nombre d'actions en circulation était de 3 722 979,00 USD.
Ce rapport fournit aux investisseurs une évaluation actualisée des actifs du fonds, une métrique clé pour évaluer la performance et prendre des décisions d'investissement. Le calcul de la VLN reflète la valeur marchande des actifs du fonds moins ses passifs.