Tabula ICAV publie les valeurs liquidatives

Tabula ICAV a communiqué les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds d'investissement en date du 26 septembre 2023. La mise à jour contient des détails de valorisation pour plusieurs fonds.

Parmi les fonds concernés figurent le Janus Henderson EUR IG Bond et le Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF. Les données comprennent les codes ISIN, les actions en circulation et la devise du fonds.

Des détails supplémentaires portent sur les actions rachetées et l'évolution depuis la valorisation précédente. La date de valorisation est le 23 septembre 2023, avec une date ex-dividende également spécifiée.

Ces chiffres sont importants pour les investisseurs qui suivent la performance et la valeur des actifs des fonds.