Tabula ICAV publie les valeurs liquidatives d'obligations

Tabula ICAV, une société de fonds d'investissement, a rendu publiques les valeurs liquidatives (NAV) de ses obligations, datées du 21 septembre 2026.

L'évaluation a été fournie par Janus Henderson. Les données publiées concernent le fonds dont le code ISIN est LU2941599081. Le nombre d'actions en circulation pour ce fonds s'élevait à 47 869 263,00 EUR.

La devise du fonds est l'euro. Les actions rachetées depuis la dernière évaluation s'élevaient à 22 946 000,00 EUR. La société n'a pas fourni de détails supplémentaires concernant ces rachats ou d'autres spécificités du fonds dans son communiqué.