TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives des fonds

TABULA ICAV a annoncé la valorisation de son Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, avec des données reflétant le marché au 9 juillet 2026. Le fonds se concentre sur les investissements dans des obligations adossées à des actifs (CLO) libellées en euros et notées AAA.

Les chiffres publiés incluent le code ISIN LU2941599081. À la date d'évaluation, il y avait 44 605 850 parts en circulation. La valeur liquidative totale de l'ETF s'élevait à 466 106 563,78 EUR.

Des informations sur la valeur liquidative par part et la date ex-dividende sont également fournies. Ces détails visent à aider les investisseurs à évaluer la performance du fonds et sa position actuelle sur le marché.