TABULA ICAV publie les données d'évaluation du fonds Janus Henderson

TABULA ICAV a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par action de l'ETF Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS, avec une date d'évaluation au 3 juillet 2026.

L'ISIN de l'ETF est IE00BMQ5Y557. La publication détaille le nombre d'actions émises et remboursées, ainsi que la VNI par action.

L'ETF Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS a vu 478 600,00 actions émises en EUR. Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.

La VNI déclarée par action s'élève à 114,0413 EUR. La devise du fonds est l'Euro. La date d'évaluation est le 3 juillet 2026, et la date de publication est le 6 juillet 2026.