TABULA ICAV publie les données de valorisation de l'ETF Janus Henderson Ultrashort IG Bond

TABULA ICAV a publié le vendredi 25 septembre 2026 les dernières données de valorisation pour le Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Ces chiffres détaillent la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds et la VNI par part.

Le fonds, Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF, a le code ISIN IE000WXLHR76. La date de valorisation était le 24 septembre 2026. Le fonds avait 1 013 673,00 parts en circulation, libellées en EUR.

La Valeur Nette d'Inventaire totale s'élevait à 25,00 EUR. La Valeur Nette d'Inventaire par part était de 0,00 EUR. Les données ne précisent pas les parts rachetées depuis la valorisation précédente ni une date ex-dividende dans ce communiqué.

TABULA ICAV gère des fonds d'investissement conçus pour offrir aux investisseurs diverses opportunités d'investissement.