TABULA ICAV publie les données d'évaluation Janus Henderson
TABULA ICAV a publié les données d'évaluation de Janus Henderson pour l'ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS. Les chiffres clés incluent la valeur liquidative.
La société TABULA ICAV a publié les données d'évaluation clés pour son fonds, l'ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS, en date du 16 juillet 2026. Janus Henderson est le gestionnaire de ce fonds.
Ces informations détaillent le nombre d'actions en circulation, le nombre d'actions rachetées, ainsi que la valeur liquidative (NAV) du fonds. L'ISIN de l'ETF est LU2941599081.
Selon les données diffusées, 44 626 600 actions étaient en circulation, libellées en euros. Aucune action n'avait été rachetée depuis la précédente évaluation.
La valeur liquidative totale du fonds a été rapportée à 466 792 811,60 euros, avec une valeur liquidative par action de 10,46 euros.