Tabula ICAV publie les valeurs liquidatives

Tabula ICAV a publié des données sur la valeur liquidative d'un fonds négocié en bourse (ETF). Le fonds s'appelle Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Les données concernent la date d'évaluation du 27 août 2026. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Le nombre d'actions émises déclaré s'élève à 5 545 546,00 en dollars américains.

Les détails concernant la valeur liquidative (NAV) du fonds et la NAV par action ne sont pas précisés davantage dans ce communiqué. Ces informations font partie du reporting financier standard pour les fonds d'investissement, fournissant aux investisseurs une indication de la valeur du fonds.