Tabula ICAV publie la valeur liquidative de l'ETF Janus Henderson EUR IG Bond
Tabula ICAV a communiqué les données de valorisation de son ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS au 4 novembre 2026.
Le gestionnaire de fonds Tabula ICAV a publié les informations relatives à la valorisation de l'ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core (ISIN : IE00BN4GXL63). Au 4 novembre 2026, le fonds compte un total de 2 535 914 parts en circulation.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière applicables aux fonds de type UCITS. La valeur liquidative par part permet aux investisseurs de suivre précisément la valorisation des actifs sous-jacents du portefeuille.
Ces données fournissent une base de suivi pour les porteurs de parts. Aucune variation majeure concernant les rachats de parts n'a été signalée pour cette période de référence.