TABULA ICAV publie la valeur liquidative du Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
TABULA ICAV a annoncé la valeur liquidative (VL) de son Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF au 24 septembre 2026. Le fonds a rapporté une VL totale et une VL par part.
TABULA ICAV a publié la valeur liquidative (VL) de son Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF le 24 septembre 2026. La date d'évaluation du fonds pour cette période de reporting était le 24 septembre 2026.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, avait 7 500 000,00 actions en circulation. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 1 159 203 920,29, libellée en Yens japonais (JPY).
Les informations relatives aux actions rachetées depuis la valorisation précédente et aux éventuelles dates ex-dividende figuraient également dans la communication. L'ETF est géré par Janus Henderson.
Cette annonce fournit aux investisseurs des données financières clés pour évaluer la performance et les actifs du Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF.