TABULA ICAV publie les données de Valeur Nette d'Inventaire par action

TABULA ICAV a publié des informations mises à jour concernant sa valeur nette d'inventaire (VNI) par action et les données de valorisation associées.

Les chiffres divulgués concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date de valorisation la plus récente indiquée est le 6 octobre 2026.

Le fonds est identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, avec 3 700 569 actions en circulation, libellées en USD.

Des détails supplémentaires concernant les actions rachetées depuis la valorisation précédente et la valeur nette d'inventaire par action sont également mentionnés, bien que des chiffres spécifiques n'aient pas été immédiatement disponibles dans ce résumé.