TABULA ICAV publie ses valeurs liquidatives

TABULA ICAV a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS, avec une date d'évaluation au 4 septembre 2026.

L'ISIN du fonds est LU2994520851. La date d'évaluation était le 4 septembre 2026.

Selon les données publiées, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 37 918 536,00 USD. Les actions rachetées depuis la valorisation précédente s'élevaient à 5 078,0000 USD.

La valeur liquidative totale du fonds était de 407 632 052,36 USD. La valeur liquidative par action était de 407 632 052,36 USD. La date de détachement du dividende n'était pas spécifiée dans cette publication.