TABULA ICAV publie ses valeurs liquidatives

TABULA ICAV a publié ses valeurs liquidatives mises à jour pour son fonds. Les chiffres concernent l'ETF USD AAA CLO Active Core UCITS, géré par Janus Henderson, identifié par le code ISIN LU2667768496. La date d'évaluation la plus récente était le 6 juin 2024.

À la date d'évaluation, la valeur liquidative du fonds s'élevait à 213 725 732,77 USD. La valeur liquidative par part a été fixée à 10,0000 USD. Le nombre de parts en circulation s'élevait à 21 372 573,277.

Ces données fournissent aux investisseurs un aperçu actuel de la performance et de la valorisation du fonds. La publication suit les rapports standard pour les fonds négociés en bourse.