TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives de son fonds

TABULA ICAV a annoncé les dernières valeurs liquidatives (NAV) pour son fonds Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF. Ces données concernent l'évaluation du fonds à la date du 6 octobre 2026.

Le code ISIN du fonds est LU2941599081. La valeur liquidative totale à cette date d'évaluation s'élevait à 41 965 259,00 EUR. Le fonds est libellé en euros.

La valeur liquidative par part est une mesure clé pour évaluer la performance d'un fonds commun de placement. Elle représente la valeur des actifs du fonds moins ses passifs, divisée par le nombre de parts en circulation. Ces informations sont essentielles pour les investisseurs qui suivent la valeur du fonds.

TABULA ICAV propose une gamme de fonds d'investissement, et la publication régulière des valeurs liquidatives fait partie des pratiques standard des gestionnaires de fonds pour tenir les investisseurs informés.