TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives de ses fonds
TABULA ICAV a publié les valeurs liquidatives de ses fonds d'investissement. Ces informations concernent le fonds Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF.
TABULA ICAV, une société de gestion de fonds d'investissement, a rendu publiques les données clés concernant les valeurs liquidatives de ses fonds. La société a notamment communiqué les dates de valeur liquidative pour le Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF.
Au 13 octobre 2026, le Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF comptait 2 863 426,00 parts en circulation. La publication détaille également le code ISIN et la devise de chaque fonds.
En outre, les chiffres publiés incluent la Valeur Liquidative Totale (NET Asset Value) du fonds ainsi que la Valeur Liquidative par Part (NAV per Share). Ces données offrent aux investisseurs un aperçu actualisé de la performance du fonds et de la valeur de ses actifs.
La société divulgue ces informations de manière régulière afin d'assurer la transparence pour ses investisseurs et de permettre la prise de décisions d'investissement éclairées.