Tabula ICAV publie la Valeur Nette d'Inventaire de ses placements

Tabula ICAV a divulgué les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) actualisées pour ses fonds d'investissement. Ces informations concernent spécifiquement l'ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS.

La dernière date d'évaluation enregistrée était le 5 août 2026. Pour ce fonds, le nombre d'actions émises s'élevait à 14 946 000 000, pour une valeur totale de 479 418 136,00 EUR.

Le code ISIN LU2941599081 relie ces données au fonds spécifique. La valeur nette d'inventaire par action du fonds est calculée en continu, permettant aux investisseurs de suivre sa performance.

Ces données sont cruciales pour les investisseurs qui évaluent la performance du fonds et la comparent à d'autres options d'investissement sur le marché. La confirmation de la date d'évaluation est une pratique standard dans le reporting des fonds.