TABULA ICAV publie les données de valorisation

TABULA ICAV a publié des données de valorisation clés pour le Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, avec une date de valorisation du 24 septembre 2026.

La valeur liquidative (VL) du fonds par action s'élève à 31 851 392 USD. Ce chiffre reflète la situation du fonds suite à la valorisation précédente.

Le code ISIN de l'ETF est IE000YMBL844. Le nombre d'actions en circulation était de 3 140 246, libellé en USD. Le nom du fonds, Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, indique sa stratégie d'investissement axée sur les titres adossés à des créances hypothécaires aux États-Unis.