TABULA ICAV publie la valeur nette d'inventaire du fonds

TABULA ICAV a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds au 9 octobre 2026. La valeur concerne les parts du fonds libellées en euros, identifiées par le code ISIN LU2941599081.

Le fonds est dénommé « Janus Henderson Valuation AAA CLO Active Core UCITS ETF ». Le nombre total d'actions en circulation s'élève à 40 457 820. La valeur nette d'inventaire est rapportée en EUR.

L'annonce ne fournit pas de détails sur la VNI par action ni sur la date d'évaluation précédente. Une date de détachement de dividende n'est pas non plus spécifiée dans les informations publiées.