TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives du fonds

TABULA ICAV a publié les valeurs liquidatives du Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF à la date du 31 juillet 2026. La valeur liquidative du fonds a atteint 368 944 343,67 dollars américains.

La valeur liquidative par action de l'ETF a été fixée à 10,69 dollars. Le Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF est un fonds négocié en bourse qui investit dans des obligations adossées à des prêts (CLO) mondiales.

Le nombre total d'actions émises dans le fonds s'élevait à 34 498 911. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente date d'évaluation.