TABULA ICAV publie les données de valorisation des parts de fonds

TABULA ICAV a annoncé les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) pour le Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF au 21 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est LU3372002819. Les données incluent le nombre d'actions émises, la devise et toute part rachetée depuis la valorisation précédente.

La dernière valorisation montre la valeur nette d'inventaire totale du fonds à 10 025 836,65 USD. La valeur nette d'inventaire par part s'élève à 10,00 USD.

Des détails supplémentaires, tels que la date d'émission et la date ex-dividende, sont fournis dans le tableau ci-joint.