Tabula ICAV publie les données d'évaluation de fonds

Tabula ICAV, une société de gestion de fonds d'investissement, a divulgué des données actualisées sur la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF. Les informations concernent la situation du fonds au 13 octobre 2026.

L'identifiant international de titre (ISIN) du fonds est LU2941599081. Les chiffres publiés détaillent le nombre de parts émises par le fonds et tout rachat de parts depuis la précédente évaluation. La valeur nette totale d'inventaire du fonds est déclarée en euros.

Le Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF se concentre sur les investissements dans des obligations adossées à des prêts (Collateralized Loan Obligations - CLO). Ces types de fonds visent à offrir aux investisseurs une diversification et des rendements potentiellement plus élevés par rapport aux investissements traditionnels à revenu fixe, mais ils comportent également des risques spécifiques liés aux actifs sous-jacents.

La Valeur Nette d'Inventaire par part est une mesure clé pour évaluer la performance des fonds d'investissement. Elle représente la valeur des actifs sous-jacents du fonds, nette de ses passifs, divisée par le nombre de parts en circulation.